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內容來自YAHOO新聞

力麗店:公告本公司104年11月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形以及列入合併財務報告之各子公司104年11月底之負債比率、流動比率、速動比率

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鉅亨網新聞中心

第二條第51款

1.事實發生日:104/12/31

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司(原名:易福股份有限公司)。

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.傳播媒體名稱:不適用。

6.報導內容:不適用。

7.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:

104年11月底銀行存款餘額:$150,497千元

預計未來三個月(104年12月至105年02月)

(單位:千元)

----------- 104年12月 105年01月 105年02月

期初現金 土融彰化大城土融$150,497 $153,610 $159,499

現金收入 $ 10,613 $ 11,114 $ 11,670

現金支出 $ -4,547 $ -4,774 $ -5,013

資金調度 $ -2,954 $ -450 $ -450

期末現金 $153,610 $159,499 $165,706

本公司及子公司104年11月底之負債比率、流動比率、速動比率

力麗觀光股份有限公司(合併)

負債比率: 62.69%

流動比率: 70.15%

速動比率: 59.95%

力麗觀光股份有限公司(個體)

負債比率: 62.91%

流動比率: 22.77%

速動比率: 21.60%

朝日商務飯店股份有限公司

負債比率: 5.49%

流動比率:262.66%

速動比率:258.27%

Lealea Hotel Holding Ltd.

負債比率: 0.00%

流動比率: 0.00%

速動比率: 0.00%

杭州湖邊酒店有限公司

負債比率: 54.15%

流動比率: 32.49%

速動比率: 17.44%

Megatop International Group Ltd.

負債比率: 0.00%

流動比率: 0.00%

速動比率: 0.00%

Megateam International Group Ltd.

負債比率: 0.00%

流動比率: 0.00%

速動比率: 0.00%

天鷹旅行社股份有限公司

負債比率: 10.65%

流動比率:938.82%

速動比率:938.79%

力麗明池股份有限公司

負債比率: 30.39%

流動比率: 280.27%

速動比率: 234.42%



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/力麗店-公告本公司104年11月底可動用現金餘額-未來三個月預計現金收支情形以及列入合併財務報告之各子公司104年11月底之負債比率-流動比率-速動比率-062943877.html

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